Gelirler Brookfield Business Corporation'ın (NYSE:BBUC) Hisse Fiyatına Karşı İşliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Sanayi sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,7x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Brookfield Business Corporation(NYSE:BBUC) 0,2x P/S oranıyla bazı alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Brookfield Business için son analizimizi görüntüleyin

Brookfield Business Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Brookfield Business'ın gelirlerinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Belki de piyasa bu kabul edilebilir gelir performansının düşüşe geçmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Brookfield Business'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Brookfield Business'ın F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %13'lük kayda değer bir artış gösterdi. Ancak, son üç yıllık dönemde gelirde %20'lik tatsız bir genel düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Önümüzdeki 12 ayda %1,8 küçüleceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre şirketin aşağı yönlü ivmesi hala düşük.

Bunun ışığında, Brookfield Business'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Bununla birlikte, gelirin hızlı bir şekilde tersine dönmesi nedeniyle P/S'nin henüz bir taban bulduğu garanti değildir. Şirketin gelir büyümesini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli var ki mevcut sektör görünümünde bunu yapmak zor olacaktır.

Brookfield Business'ın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Brookfield Business'ın, son üç yıllık gelirinin beklendiği gibi zor durumdaki bir sektöre ilişkin tahminlerden bile daha kötü olması nedeniyle sektörün geneline kıyasla düşük bir F/K ile işlem gördüğü açıktır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Yine de, şirketin bu zorlu sektör koşullarında orta vadeli performans düzeyini koruyup koruyamayacağı konusunda endişelerimiz var. Şimdilik, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Brookfield Business için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işareti hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.