Piyasa Katılımcıları Barnes Group Inc.in (NYSE:B) Kazançlarının Hisseleri %27 Yükselttiğini Kabul Ediyor

Barnes Group Inc.(NYSE:B) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %27'lik bir sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 20 düştü.

Fiyatı yükseldiğinden beri, ABD'deki şirketlerin yarısına yakınının 17x'in altında fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, Barnes Group'u 68,4x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K'nın rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Barnes Group, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Barnes Group için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O zaman Barnes Group hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Barnes Group'un F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Son bir yıllık kazançları incelediğimizde, şirketin kârının %6,6 oranında düştüğünü görüyoruz. Sonuç olarak, üç yıl önceki kazançlar da toplamda %72 düşmüştür. Buna göre, hissedarlar orta vadeli kazanç artışı oranları hakkında olumsuz düşünecektir.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden dört analiste göre EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %77 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yılda yalnızca %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Barnes Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Barnes Group'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisse fiyatlarındaki güçlü artış Barnes Group'un F/K'sını da yüksek seviyelere taşıdı. Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılsa da güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Barnes Group'un analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Barnes Group için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor.

Elbette Barnes Group'tan daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.