Düşük Büyüme Allegion plc'nin (NYSE:ALLE) Fiyatına Engel Değil

Allegion plc'nin (NYSE:ALLE) 19x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Allegion son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Allegion için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Allegion hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Allegion'un F/K oranını haklı çıkarmak için piyasanın üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %11 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Bu, EPS'nin son üç yılda toplamda %35 arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artış oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden on bir analiste göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %12 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yıllık %9,9 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir kazanç sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Allegion'un piyasaya kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı, analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Allegion'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Allegion'un şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi yalnızca daha geniş pazarla uyumlu. Piyasa benzeri bir büyüme ile ortalama bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniriz. Bu da hissedarların yatırımlarını riske atar ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Allegion 'un farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır .

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.