Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE:AIT) Hissedarları Çıkış Arayışında Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde medyan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının 17x'e yakın olduğu düşünüldüğünde, Applied Industrial Technologies, Inc. şirketinin (NYSE:AIT) 18,4x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda Applied Industrial Technologies için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artmasıdır. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Applied Industrial Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Sektöre Karşı Karşılaştırması

Analistlerin Applied Industrial Technologies'in geleceğinin sektöre karşı nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Applied Industrial Technologies İçin Büyüme Var mı?

Applied Industrial Technologies'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %29 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde, kısa vadeli performansının da yardımıyla, hisse başına kazançta genel olarak %1.712'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden üç analiste göre EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %4,0 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Applied Industrial Technologies'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacaktır, zira bu seviyedeki kazanç büyümesinin eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemeldir.

Applied Industrial Technologies'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Applied Industrial Technologies'in analist tahminlerini incelediğimizde, düşük kazanç görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte beklenen kazançların uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Bu koşullar iyileşmedikçe, bu fiyatları makul olarak kabul etmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve biz Applied Industrial Technologies için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Applied Industrial Technologies'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.