197 ABD Dolarında, Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE:AIT) Yakından Bakmaya Değer mi?

Applied Industrial Technologies, Inc.(NYSE:AIT) en büyük piyasa değerine sahip olmasa da, son birkaç ay içinde NYSE'de %20'lik iyi bir hisse fiyatı artışı gördü. Hisse fiyatındaki son sıçrama, şirketin 52 haftanın en yüksek seviyesi civarında işlem gördüğü anlamına geliyor. Analistler tarafından iyi bir şekilde ele alınan köklü bir şirket olarak, şirketin görünümündeki son değişikliklerin zaten hisse senedinde fiyatlandırıldığını varsayabilirsiniz. Peki ya hala satın almak için bir fırsat varsa? Hala bir pazarlık fırsatı olup olmadığını belirlemek için Applied Industrial Technologies'in değerlemesini ve görünümünü daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Applied Industrial Technologies için son analizimize göz atın

Applied Industrial Technologies'in Değeri Nedir?

Şirketin fiyat-kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelimize göre, hisse senedi fiyatı haklı görünüyor. Bu örnekte fiyat-kazanç oranını kullandık çünkü nakit akışlarını tahmin etmek için yeterli görünürlük yok. Hissenin 20,36x'lik oranı şu anda sektördeki benzerlerinin 17,62x'lik oranının biraz üzerinde işlem görüyor, bu da Applied Industrial Technologies'i bugün satın alırsanız, bunun için nispeten makul bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Ve eğer Applied Industrial Technologies'in uzun vadede bu seviyede işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, o zaman diğer sektör emsallerine kıyasla sadece oldukça önemsiz bir düşüş olacaktır. Yine de, gelecekte satın almak için bir fırsat olabilir. Bunun nedeni, Applied Industrial Technologies'in betasının (hisse fiyatı oynaklığının bir ölçüsü) yüksek olmasıdır, yani fiyat hareketleri piyasanın geri kalanına göre abartılı olacaktır. Piyasa düşüş eğilimindeyse, şirketin hisseleri muhtemelen piyasanın geri kalanından daha fazla düşecek ve bu da önemli bir satın alma fırsatı sağlayacaktır.

Applied Industrial Technologies'den büyüme bekleyebilir miyiz?

Bir hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, özellikle de portföyünüzde büyüme arayan bir yatırımcıysanız, gelecekteki görünüm önemli bir husustur. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Applied Industrial Technologies söz konusu olduğunda, %3,7'lik nispeten heyecansız bir kazanç artışı sağlaması bekleniyor ve bu da yatırım tezini oluşturmaya yardımcı olmuyor. Büyüme, en azından yakın vadede Applied Industrial Technologies için alım kararı vermenin ana nedeni olarak görünmüyor.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? AIT'nin gelecekteki büyümesi, hisselerin endüstri fiyat katları civarında işlem görmesiyle mevcut hisse fiyatına dahil edilmiş gibi görünüyor. Ancak, şirketin finansal gücü gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. AIT'ye son baktığınızdan bu yana bu faktörler değişti mi? Fiyatın sektör PE oranının altına düşmesi durumunda şirkete yatırım yapmak için yeterli güvene sahip olacak mısınız?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? AIT'yi takip ediyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü için şu an satın almak için en avantajlı zaman olmayabilir. Bununla birlikte, olumlu büyüme görünümü, bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için diğer faktörlere daha derinlemesine dalmaya değer olduğu anlamına gelebilir.

Bireysel hisse senedi seçimi söz konusu olduğunda zamanlama oldukça önemli olduğundan, en son analist tahminlerinin ne olduğuna bir göz atmaya değer. Neyse ki, buraya tıklayarak analistlerin tahminlerini kontrol edebilirsiniz.

Applied Industrial Technologies ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.