WillScot Holdings Corporation

NasdaqCM:WSC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.7b

WillScot Holdings Değerleme

WSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WSC ( $36.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WSC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WSC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WSC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WSC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WSC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$2.41b
Piyasa DeğeriUS$6.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WSC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
STRL Sterling Infrastructure
2.9x7.5%US$6.0b
DY Dycom Industries
1.2x12.0%US$5.3b
VMI Valmont Industries
1.7x3.1%US$6.9b
IESC IES Holdings
1.9xn/aUS$5.6b
WSC WillScot Holdings
2.8x3.0%US$6.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: WSC Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WSC'nin PS Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.18m
WSC 2.8xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WSC Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WSC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WSC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WSC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.30
US$43.00
+18.5%
17.2%US$61.00US$35.00n/a9
Nov ’25US$36.54
US$43.44
+18.9%
16.8%US$61.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$37.24
US$46.78
+25.6%
13.7%US$61.00US$39.00n/a9
Sep ’25US$38.54
US$47.44
+23.1%
13.5%US$61.00US$39.00n/a9
Aug ’25US$39.81
US$50.80
+27.6%
15.9%US$66.00US$39.00n/a10
Jul ’25US$37.30
US$50.80
+36.2%
15.9%US$66.00US$39.00n/a10
Jun ’25US$39.43
US$50.80
+28.8%
15.9%US$66.00US$39.00n/a10
May ’25US$36.61
US$52.40
+43.1%
15.1%US$66.00US$42.00n/a10
Apr ’25US$44.15
US$55.30
+25.3%
12.1%US$66.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$48.06
US$56.91
+18.4%
8.5%US$66.00US$45.00n/a11
Feb ’25US$48.63
US$53.91
+10.9%
9.0%US$64.00US$45.00n/a11
Jan ’25US$44.50
US$54.40
+22.2%
7.7%US$64.00US$48.00n/a10
Dec ’24US$42.58
US$53.00
+24.5%
8.6%US$64.00US$48.00n/a10
Nov ’24US$38.87
US$58.20
+49.7%
7.8%US$67.00US$52.00US$36.5410
Oct ’24US$41.59
US$58.89
+41.6%
7.2%US$67.00US$53.00US$37.249
Sep ’24US$42.03
US$58.70
+39.7%
6.9%US$67.00US$53.00US$38.5410
Aug ’24US$49.52
US$58.20
+17.5%
5.8%US$67.00US$55.00US$39.8110
Jul ’24US$47.79
US$58.00
+21.4%
6.3%US$67.00US$53.00US$37.3010
Jun ’24US$42.19
US$58.45
+38.6%
6.4%US$67.00US$53.00US$39.4311
May ’24US$45.43
US$58.45
+28.7%
6.4%US$67.00US$53.00US$36.6111
Apr ’24US$46.88
US$57.91
+23.5%
3.9%US$61.00US$53.00US$44.1511
Mar ’24US$52.12
US$57.91
+11.1%
3.9%US$61.00US$53.00US$48.0611
Feb ’24US$48.26
US$55.18
+14.3%
4.9%US$62.00US$51.00US$48.6311
Jan ’24US$45.17
US$55.18
+22.2%
4.9%US$62.00US$51.00US$44.5011
Dec ’23US$48.49
US$53.82
+11.0%
3.9%US$57.00US$50.00US$42.5811
Nov ’23US$43.02
US$50.27
+16.9%
5.9%US$57.00US$45.00US$38.8711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%