Vicor Corporation (NASDAQ:VICR) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olması Nedeniyle %26 Roketlendi

Vicor Corporation(NASDAQ:VICR) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemden sonra %26 değer kazandı. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %23 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Vicor'un 39,4x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Vicor'un kazançları, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen arttığı için memnun edici oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten de öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Vicor için son analizimize bakın

Analistlerin Vicor'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Vicor'un F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %101'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %516 artış gösterdi. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artış oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre kazançların önümüzdeki yıl %1,8 oranında artması bekleniyor. Piyasanın %13 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir kazanç sonucuna göre konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Vicor'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Yalnızca en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, zira bu seviyedeki kazanç artışının eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirmesi muhtemeldir.

Son Söz

Vicor hisseleri son zamanlarda iyi bir ivme yakaladı ve bu da F/K'sını gerçekten şişirdi. Fiyat/kazanç oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Vicor'un şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha düşük. Piyasadan daha yavaş bir büyüme ile zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu da hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atar ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.

Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Vicor içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.