CEA Industries (VAPE) Hisse Özeti

VAPE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 94.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 25.33% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( $8M )

Kazançlar son 5 yılda yılda 9.6% oranında azaldı

Son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

+ 1 daha fazla risk

VAPE Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CEA Industries Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CEA Industries
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$9.80
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$12.26
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$5.60
Beta	0.55
1 Aylık Değişim	21.89%
3 Aylık Değişim	9.87%
1 Yıllık Değişim	46.05%
3 Yıllık Değişim	-35.19%
5 Yıllık Değişim	-80.55%
Halka arzdan bu yana değişim	-99.92%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	VAPE	US Building	US Pazar
7D	31.5%	3.7%	3.4%
1Y	46.1%	13.5%	13.7%

Getiri vs. Endüstri: VAPE geçen yıl % 13.5 oranında getiri sağlayan US Building sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: VAPE geçen yıl % 13.7 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is VAPE's price volatile compared to industry and market?
VAPE volatility
VAPE Average Weekly Movement	15.1%
Building Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	7.7%
10% most volatile stocks in US Market	17.4%
10% least volatile stocks in US Market	4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VAPE hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: VAPE 'nin haftalık oynaklığı ( 15% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	6	Tony McDonald	ceaindustries.com

CEA Industries Inc., bağlı kuruluşu Surna Cultivation Technologies LLC aracılığıyla, kontrollü ortam tarımı (CEA) endüstrisine çevresel kontrol ve diğer teknoloji ve hizmetleri satmaya odaklanmaktadır. Yetiştirme tesislerine özel ticari ölçekli termodinamik sistemlerin mimari tasarımı ve lisanslı mühendisliği; sıvı bazlı proses soğutma sistemleri ve diğer iklim kontrol sistemleri; ve hava işleme ekipmanı ve sistemleri sunmaktadır. Şirket ayrıca hava sanitasyon ürünleri; LED aydınlatma; iç mekan yetiştiriciliği için tezgah ve raf çözümleri; çevre, aydınlatma ve iklim kontrolü için kontrol sistemleri ve teknolojileri; ve CEA tesisleri için önleyici bakım hizmetleri sunmaktadır.

CEA Industries Inc. Temel Bilgiler Özeti

CEA Industries'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VAPE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$7.86m
Kazançlar(TTM)	-US$3.30m
Gelir(TTM)	US$3.28m

2.4x

P/S Oranı

-2.4x

F/K Oranı

VAPE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VAPE gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$3.28m
Gelir Maliyeti	US$3.31m
Brüt Kâr	-US$25.96k
Diğer Giderler	US$3.27m
Kazançlar	-US$3.30m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-4.11
Brüt Marj	-0.79%
Net Kâr Marjı	-100.47%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

VAPE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/29 14:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/27 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEA Industries Inc. 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Nicholas Cortellucci	Atrium Research