urban-gro Değerleme
UGRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UGRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: UGRO ( $1.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.29 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UGRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
UGRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: UGRO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| UGRO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | US$70.32m |
| Piyasa Değeri | US$19.46m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
UGRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.5x | ||
ARTW Art's-Way Manufacturing | 0.3x | n/a | US$8.4m |
AGFY Agrify | 4.6x | n/a | US$51.6m |
HYFM Hydrofarm Holdings Group | 0.1x | 4.1% | US$28.1m |
UAVS AgEagle Aerial Systems | 1x | n/a | US$15.9m |
UGRO urban-gro | 0.3x | 22.4% | US$19.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: UGRO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
UGRO'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: UGRO Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
UGRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: UGRO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$1.64 | US$5.23 +219.1% | 39.7% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.84 | US$4.74 +158.0% | 42.1% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.34 | US$4.64 +247.4% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.39 | US$4.64 +234.8% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.30 | US$4.64 +256.7% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.33 | US$4.64 +248.7% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.35 | US$4.64 +243.5% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.86 | US$4.64 +149.3% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.34 | US$4.74 +253.5% | 42.1% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.20 | US$6.74 +206.4% | 37.5% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.87 | US$6.74 +260.5% | 37.5% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.40 | US$6.74 +381.4% | 37.5% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.18 | US$6.74 +471.2% | 37.5% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.37 | US$7.08 +416.8% | 33.0% | US$11.00 | US$4.00 | US$1.84 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.36 | US$7.08 +420.6% | 33.0% | US$11.00 | US$4.00 | US$1.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.29 | US$7.08 +448.8% | 33.0% | US$11.00 | US$4.00 | US$1.39 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.30 | US$8.40 +546.2% | 17.8% | US$11.00 | US$7.00 | US$1.30 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.18 | US$8.40 +611.9% | 17.8% | US$11.00 | US$7.00 | US$1.33 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.27 | US$8.75 +589.0% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | US$1.35 | 4 |
| May ’24 | US$1.83 | US$8.75 +378.1% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | US$1.86 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.70 | US$8.75 +224.1% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | US$1.34 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.34 | US$10.00 +199.4% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$2.20 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.02 | US$10.00 +148.8% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.87 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.72 | US$10.00 +267.6% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.40 | 4 |
| Dec ’23 | US$4.75 | US$10.00 +110.5% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.18 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.06 | US$8.75 +115.5% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$1.37 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%