Yatırımcılar %54'lük Fiyat Artışına Rağmen Urban-Gro, Inc. şirketinin (NASDAQ:UGRO) Gelirlerine Hala Tam Olarak İkna Olmuş Değil

urban-gro, Inc.(NASDAQ:UGRO) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %54 değer kazandı. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %44 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Her ne kadar fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Makine sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,4x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, urban-gro'yu 0,3x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak görebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Urban-gro için en son analizimize göz atın

urban-gro Nasıl Performans Gösteriyor?

urban-gro, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, urban-gro hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Urban-Gro'nun P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %7,6'lık iyi bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %211 oranında artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden beş analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %30 artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %6,4 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, urban-gro'nun F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Urban-Gro'nun P/S'sine İlişkin Sonuçlar

urban-gro'nun hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Bize göre, Urban-Gro'nun öngörülen gelir artışı sektörün geri kalanından daha yüksek olduğu için şu anda önemli ölçüde düşük bir F/K ile işlem görüyor. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak aynı zamanda dikkat etmeniz gereken kentsel gro için 4 uyarı işareti bulduk.

Bu riskler urban-gro hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.