Düşük Performans Tigo Energy, Inc. şirketinin (NASDAQ:TYGO) %30 Fiyat Düşüşüne Neden Oldu

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Tigo Energy, Inc.(NASDAQ:TYGO) hisseleri son bir ayda %30 gibi önemli bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %90'lık bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Tigo Energy şu anda 0,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Elektrik sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 5x'ten daha yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Tigo Energy için son analizimize göz atın

Tigo Energy Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Tigo Energy, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Tigo Energy'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Tigo Energy'nin P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %79 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %4,8'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %36'lık büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Tigo Energy'nin F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Tigo Energy'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Tigo Energy'nin son dönemdeki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Elektrik şirketlerinin altına çekti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tigo Energy'nin düşük F/K değerini, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. Tigo Energy ile ilgili 6 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi önemli) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.