Transcat, Inc. (NASDAQ:TRNS) kurumsal yatırımcıları geçen hafta %4,1 değer kaybetti ancak uzun vadeli büyümenin faydalarını gördü

Temel Bilgiler

• Kurumların Transcat'teki önemli hisseleri, şirketin hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları anlamına gelmektedir
• Toplam 8 yatırımcı şirkette %50 ile çoğunluk hissesine sahiptir
• İçeridekiler tarafından yapılan son satışlar

Transcat, Inc. (NASDAQ:TRNS ) şirketindeki her yatırımcı en güçlü hissedar gruplarının farkında olmalıdır. Şirkette aslan payının %70 ile kurumlara ait olduğunu görebiliyoruz. Başka bir deyişle, bu grup şirkete yaptıkları yatırımdan en çok kazanç sağlayan (ya da en çok kaybeden) gruptur.

Kurumsal yatırımcılar, şirketin piyasa değerinin geçen hafta 718 milyon ABD dolarına düşmesinden en çok etkilenen grup oldu. Bununla birlikte, hissedarlara sağlanan %24'lük bir yıllık getiri, acılarını azaltmaya yardımcı olmuş olabilir. Bununla birlikte, gelecekte daha fazla kayba karşı dikkatli olmalıdırlar.

Aşağıdaki grafikten başlayarak Transcat'in her bir sahip türünü daha derinlemesine inceleyelim.

Transcat için en son analizimize bakın

Kurumsal Sahiplik Transcat Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Birçok kurum performansını yerel piyasaya yakın bir endekse göre ölçer. Bu yüzden genellikle büyük endekslere dahil olan şirketlere daha fazla ilgi gösterirler.

Transcat'in kurumsal yatırımcıları olduğunu ve şirket hisselerinin önemli bir kısmını ellerinde tuttuklarını görüyoruz. Bu da profesyonel yatırımcılar arasında bir miktar güvenilirlik olduğunu gösteriyor. Ancak bu gerçeğe tek başına güvenemeyiz çünkü herkes gibi kurumlar da bazen kötü yatırımlar yapabilir. Birden fazla kurum bir hisse senedine sahip olduğunda, her zaman 'kalabalık bir ticaret' içinde olma riski vardır. Böyle bir işlem yanlış gittiğinde, birden fazla taraf hisseyi hızlı bir şekilde satmak için rekabet edebilir. Büyüme geçmişi olmayan bir şirkette bu risk daha yüksektir. Transcat'in geçmiş kazançlarını ve gelirlerini aşağıda görebilirsiniz, ancak hikayenin her zaman daha fazlası olduğunu unutmayın.

Kurumsal yatırımcılar ihraç edilen hisselerin yarısından fazlasına sahip olduğundan, yönetim kurulu muhtemelen onların tercihlerine dikkat etmek zorunda kalacaktır. Verilerimiz hedge fonların Transcat'in %5,2'sine sahip olduğunu gösteriyor. Bu ilginç, çünkü hedge fonlar oldukça aktif ve aktivist olabiliyor. Birçoğu hisse fiyatını yükseltecek orta vadeli katalizörler arıyor. Verilerimize baktığımızda, en büyük hissedarın %9,2'lik hisse oranıyla Neuberger Berman Investment Advisers LLC olduğunu görüyoruz. Buna karşılık, ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlar hisselerin yaklaşık %8,8 ve %8,7'sine sahiptir. Ayrıca, CEO Lee Rudow'un kendi adına tahsis edilmiş hisselerin %1,4'üne sahip olduğunu tespit ettik.

Biraz daha araştırma yaptık ve en büyük hissedarlardan 8'inin sicilin yaklaşık %50'sini oluşturduğunu gördük, bu da büyük hissedarların yanı sıra birkaç küçük hissedarın da olduğunu ve böylece birbirlerinin çıkarlarını bir şekilde dengelediklerini ima ediyor.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, rüzgarın hangi yönden estiğini bilmek için analist görüşlerini incelemek de mantıklıdır. Hisse senedini inceleyen makul sayıda analist vardır, bu nedenle gelecekle ilgili toplu görüşlerini öğrenmek faydalı olabilir.

Transcat'in İçeriden Sahipliği

İçeriden bir kişinin tanımı farklı ülkeler arasında biraz farklılık gösterebilir, ancak yönetim kurulu üyeleri her zaman sayılır. Şirket yönetimi yönetim kuruluna karşı sorumludur ve yönetim kurulu hissedarların çıkarlarını temsil etmelidir. Özellikle, bazen üst düzey yöneticiler de yönetim kurulunda yer alır.

İçeriden sahipliğin genellikle iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı durumlarda diğer hissedarların yönetim kurulunu kararlardan sorumlu tutmasını zorlaştırıyor.

En son verilerimiz içeriden kişilerin Transcat, Inc. şirketinde bazı hisselere sahip olduğunu göstermektedir. Piyasa değeri sadece 718 milyon ABD doları olan Transcat'te içeriden kişilerin kendi adlarına 23 milyon ABD doları değerinde hissesi bulunuyor. Bazıları bunun hissedarlar ve yönetim kurulu arasındaki çıkar uyumunu gösterdiğini söyleyebilir. Ancak içeridekilerin satış yapıp yapmadığını kontrol etmek faydalı olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Çoğunluğu bireysel yatırımcılardan oluşan kamuoyu, %21'lik sahiplik oranıyla Transcat üzerinde bir dereceye kadar söz sahibidir. Bu sahiplik oranı önemli olmakla birlikte, kararın diğer büyük hissedarlarla uyumlu olmaması halinde şirket politikasını değiştirmek için yeterli olmayabilir.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin tam olarak kime ait olduğuna bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Bu amaçla, Transcat ile ilgili tespit ettiğimiz 2 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

Analistlerin gelecekteki büyümeye ilişkin tahminlerini öğrenmek isterseniz, analist tahminlerine ilişkin bu ücretsiz raporu kaçırmayın.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.