Sunworks, Inc.

NasdaqCM:SUNW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.9m

Sunworks Değerleme

SUNW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUNW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUNW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUNW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SUNW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUNW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SUNW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SUNW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUNW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.08x
SatışUS$154.86m
Piyasa DeğeriUS$11.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SUNW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SUNW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
ADN Advent Technologies Holdings
1.6xn/aUS$11.4m
CNTM ConnectM Technology Solutions
1xn/aUS$22.0m
FLUX Flux Power Holdings
0.4x24.3%US$28.5m
ORBT Orbit International
0.5xn/aUS$14.7m
SUNW Sunworks
0.08x-6.4%US$11.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: SUNW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SUNW'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x8.6%
SUNW Sunworks
 0.08x-6.4%US$11.87m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$151.85m
TPIC TPI Composites
0.07x13.6%US$114.15m
SUNW 0.1xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x19.0%
SUNW Sunworks
 0.08x31.9%US$11.87m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SUNW Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SUNW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SUNW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.08x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SUNW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUNW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Dec ’25US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Nov ’25US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Oct ’25US$0.0002
US$2.18
+1,087,400.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Sep ’25US$0.0003
US$2.18
+724,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Aug ’25US$0.0002
US$2.18
+1,087,400.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jul ’25US$0.008
US$2.18
+27,087.5%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jun ’25US$0.018
US$2.18
+11,983.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
May ’25US$0.023
US$2.18
+9,275.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Apr ’25US$0.03
US$2.18
+7,150.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Mar ’25US$0.024
US$2.18
+9,000.4%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Feb ’25US$0.22
US$2.18
+883.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jan ’25US$0.23
US$2.18
+826.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Dec ’24US$0.28
US$2.18
+674.0%
83.9%US$4.00US$0.35US$0.0000012
Nov ’24US$0.33
US$2.60
+680.1%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.0000012
Oct ’24US$0.52
US$2.60
+400.0%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.00022
Sep ’24US$0.79
US$2.60
+229.5%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.00032
Aug ’24US$1.71
US$2.85
+66.7%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.00022
Jul ’24US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.0082
Jun ’24US$1.49
US$3.23
+117.0%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0183
May ’24US$0.84
US$3.23
+283.4%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0233
Apr ’24US$1.44
US$3.57
+147.7%
38.7%US$5.00US$1.70US$0.033
Mar ’24US$1.87
US$4.33
+131.7%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.0243
Feb ’24US$2.30
US$4.33
+88.4%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.223
Jan ’24US$1.58
US$4.33
+174.3%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.233
Dec ’23US$2.33
US$4.00
+71.7%
50.0%US$6.00US$2.00US$0.282

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/02/06 17:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/02/05 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunworks, Inc. 7 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashok KumarAegis Capital Corporation
James McIlreeChardan Capital Markets, LLC
Donovan SchaferColliers Securities