Sarcos Technology and Robotics Corporation (NASDAQ:STRC) Hisseleri %25 Düşerken Riskler Bu Fiyatlarla Hala Yüksek

Sarcos Technology and Robotics Corporation(NASDAQ:STRC) hisse fiyatı, son 30 gün içinde %25 gibi önemli bir oranda gerileyerek hisse senedinin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Son düşüş, bu süre zarfında %86'lık bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Sarcos Technology and Robotics'in şu anda 1,2x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 1,4x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Makine sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Sarcos Technology and Robotics için son analizimize bakın

Sarcos Technology and Robotics Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Sarcos Technology and Robotics için avantajlı olmuştur. Bir olasılık, P/S oranının ılımlı olmasıdır çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının düşmek üzere olabileceğini düşünmektedir. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Sarcos Technology and Robotics hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Sarcos Technology and Robotics'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Sarcos Technology and Robotics'in P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %22'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %31'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %47 azalması bekleniyor. Bu arada, genel sektörün %1,4 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Sarcos Technology and Robotics'in F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Sarcos Technology and Robotics'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse fiyatı uçurumdan aşağı düşerken, Sarcos Technology and Robotics'in F/K'sı Makine sektörünün geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentilerinin oldukça yetenekli bir barometresidir.

Sarcos Technology and Robotics'in P/S'si sektördeki şirketler için sıra dışı bir şey olmasa da, gelir düşüşü tahminleri göz önüne alındığında bunu beklemiyorduk. Bunun gibi kasvetli bir görünüm gördüğümüzde, ilk düşüncemiz hisse fiyatının düşme riski altında olduğu ve bunun da F/K'yı olumsuz etkileyeceğidir. Zayıf gelir görünümü bize bir şey gösteriyorsa, o da bu mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülemez olabileceğidir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve biz Sarcos Technology and Robotics için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.