Yatırımcılar The Shyft Group, Inc. şirketinin (NASDAQ:SHYF) Gelirlerini Satın Almıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Makine şirketlerinin neredeyse yarısının 1,5x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğunu ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığını göz önünde bulundurarak, 0,5x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla The Shyft Group, Inc.(NASDAQ:SHYF) hissesinin incelemeye değer bir hisse olduğunu düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Shyft Group için son analizimize bakın

Shyft Group'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Shyft Group'un azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha da iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin Shyft Group'un geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Shyft Group'un F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %15'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, yine de gelirde genel olarak %29'luk makul bir artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi olumsuz etkiledi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %0,9 oranında azalması bekleniyor. Sektörün geri kalanının %1,1 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurarak, Shyft Group'un F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, Shyft Group'un P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Shyft Group'un zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Shyft Group 'un farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır .

Shyft Group'un işinin gücünden emin değilseniz, neden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.