Shoals Technologies Group, Inc.in (NASDAQ:SHLS) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Hisse Senedi %28 Düşerken Tehdit Altında

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Shoals Technologies Group, Inc.(NASDAQ:SHLS) hisseleri son bir ayda %28 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir koşuyu devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarındaki %58'lik düşüşle unutulması gereken bir yıl oldu.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Elektrik sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,7x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Shoals Technologies Group'un 3x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Shoals Technologies Group için son analizimize göz atın

Shoals Technologies Group Nasıl Performans Gösteriyor?

Shoals Technologies Group, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. F/K muhtemelen yüksek çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünüyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin Shoals Technologies Group'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Shoals Technologies Group için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Shoals Technologies Group'unki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %50 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %179'luk mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %16 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %36'lık büyüme oranından oldukça düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Shoals Technologies Group'un F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Shoals Technologies Group'un P/S'sinin Alt Satırı

Son zamanlarda hisse fiyatı için aynı şey söylenemese de Shoals Technologies Group'un F/K'sında hala bir miktar yükseliş var. Tipik olarak, yatırım kararları alınırken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakılmaması konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya koyabilir.

Analistlerin Shoals Technologies Group için sektörden daha düşük gelir artışı rakamları tahmin etmelerine rağmen, bu durum F/K'yı en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Bununla birlikte, Shoals Technologies Group 'un yatırım analizimizde bilmeniz gereken 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Bu riskler Shoals Technologies Group hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.