Shoals Technologies Group, Inc. şirketinin (NASDAQ:SHLS) %25'lik Hisse Fiyatı Artışı Tam Olarak Anlamlı Değil

Shoals Technologies Group, Inc.(NASDAQ:SHLS) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %25 değer kazandı. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 36 düştü.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri Elektrik sektöründeki şirketlerin yaklaşık yarısının 1,7x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Shoals Technologies Group'u 6,2x P/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Shoals Technologies Group için son analizimize bakın

Shoals Technologies Group'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Shoals Technologies Group'un gelirleri diğer birçok şirketten daha hızlı arttığı için avantajlı bir dönem geçiriyor. Görünüşe göre piyasa bu durumun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Shoals Technologies Group hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Shoals Technologies Group'unki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle geride bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %62'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %159'luk mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %27'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %45 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Shoals Technologies Group'un sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirmesi muhtemeldir.

Anahtar Çıkarım

Shoals Technologies Group'un F/K'sı, hisse fiyatındaki artış sayesinde geçtiğimiz ay iyi bir yükseliş gösterdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Analistlerin Shoals Technologies Group için sektörden daha düşük gelir artışı rakamları tahmin etmesine rağmen, bu durum F/K'yı en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek çok zor.

Shoals Technologies Group için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu riskler Shoals Technologies Group hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.