Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ:SGBX) Hisse Fiyatlarındaki %36'lık Düşüşün Ardından Olumlu Duyarlılık Hala Devam Ediyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Safe & Green Holdings Corp.(NASDAQ:SGBX) hisse fiyatı son otuz günde %36 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %58'lik bir düşüşe kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Safe & Green Holdings'in 0,4x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü ABD'deki İnşaat sektörü için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 0,9x'e yakındır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Safe & Green Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Safe & Green Holdings'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örnek olarak, Safe & Green Holdings'in gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Belki de yatırımcılar son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterli olduğuna inanıyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, en azından durumun böyle olduğunu umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak pek gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Safe & Green Holdings'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Safe & Green Holdings İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Safe & Green Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %35 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen, üç yıllık gelir artışı olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak aynı zamanda son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı ciddi soruları da olacak.

Sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %7,6 ile karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi belirgin şekilde daha caziptir

Bu bilgiler ışığında, Safe & Green Holdings'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarına ulaştığına inanıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Hisse fiyatının uçurumdan aşağı düşmesiyle birlikte Safe & Green Holdings'in F/K'sı İnşaat sektörünün geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Şaşırtıcı bir şekilde Safe & Green Holdings, üç yıllık gelir trendlerinin, mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, P/S'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını açıkladı. Şirketin karşı karşıya olduğu potansiyel risklerin, beklenenden daha düşük F/K'ya katkıda bulunan faktör olabileceğini varsaymak adil olacaktır. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını görüyor gibi görünüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Safe & Green Holdings için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 3'ü göz ardı edilemez!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.