Richtech Robotics (NASDAQ:RR) Borç Yüküyle mi Ağırlaşıyor?

Bazıları bir yatırımcı olarak risk hakkında düşünmenin en iyi yolunun borçtan ziyade volatilite olduğunu söyler, ancak Warren Buffett ünlü bir sözünde 'Volatilite riskle eş anlamlı olmaktan uzaktır' demiştir. Bir şirketin ne kadar riskli olduğunu düşündüğümüzde, her zaman borç kullanımına bakmak isteriz, çünkü aşırı borç yükü yıkıma yol açabilir. Diğer birçok şirkette olduğu gibi Richtech Robotics Inc.(NASDAQ:RR) de borç kullanıyor. Peki bu borç hissedarlar için bir endişe kaynağı mı?

Borç Neden Risk Getirir?

Borç, işletmelerin büyümesine yardımcı olan bir araçtır, ancak bir işletme borç verenlerine ödeme yapamazsa, onların insafına kalır. En kötü senaryoda, bir şirket alacaklılarına ödeme yapamazsa iflas edebilir. Bununla birlikte, daha sık (ancak yine de maliyetli) bir olay, bir şirketin sadece bilançosunu desteklemek için hissedarları kalıcı olarak sulandırarak pazarlık taban fiyatlarından hisse ihraç etmesi gerektiğidir. Elbette pek çok şirket büyümeyi finanse etmek için herhangi bir olumsuz sonuç olmaksızın borç kullanmaktadır. Bir şirketin borç seviyelerini değerlendirirken atılacak ilk adım, nakit ve borcu birlikte ele almaktır.

Richtech Robotics için en son analizimize göz atın

Richtech Robotics Ne Kadar Borç Taşıyor?

Geçmiş rakamlar için aşağıdaki grafiğe tıklayabilirsiniz, ancak Mart 2024 itibariyle Richtech Robotics'in bir yıl içinde 681,0 bin ABD doları artışla 2,14 milyon ABD doları borcu olduğunu gösteriyor. Ancak bunu dengelemek için 8,20 milyon ABD doları nakit parası da var, yani 6,05 milyon ABD doları net nakit parası var.

Richtech Robotics'in Bilançosu Ne Kadar Sağlıklı?

En son bilançodan, Richtech Robotics'in bir yıl içinde vadesi gelen 2,91 milyon ABD Doları tutarında yükümlülüğü ve bunun ötesinde vadesi gelen 91,0 bin ABD Doları tutarında yükümlülüğü olduğunu görebiliyoruz. Buna karşılık 8,20 milyon ABD doları nakit ve 3,92 milyon ABD doları da 12 ay içinde ödenmesi gereken alacakları bulunmaktadır. Yani aslında toplam yükümlülüklerden 9,12 milyon ABD Doları daha fazla likit varlığa sahiptir.

Bu kısa vadeli likidite, Richtech Robotics'in bilançosu gergin olmaktan uzak olduğu için borcunu muhtemelen kolaylıkla ödeyebileceğinin bir işaretidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, Richtech Robotics'in borçtan daha fazla nakde sahip olması, borcunu güvenli bir şekilde yönetebileceğinin tartışmasız iyi bir göstergesidir. Borç hakkında en çok bilgiyi bilançodan öğrendiğimize şüphe yok. Ancak Richtech Robotics'in kazançları, bilançonun gelecekte nasıl dayanacağını etkileyecektir. Bu nedenle, borcu değerlendirirken kesinlikle kazanç trendine bakmaya değer. İnteraktif bir anlık görüntü için buraya tıklayın.

Richtech Robotics geçen yıl FVÖK düzeyinde kârlı değildi, ancak gelirini %31 oranında artırarak 9,0 milyon ABD dolarına çıkarmayı başardı. Hissedarların parmakları muhtemelen şirketin kâra geçmesi için dua ediyordur.

Peki Richtech Robotics Ne Kadar Riskli?

İstatistiksel olarak konuşursak, para kaybeden şirketler para kazananlardan daha risklidir. Gerçeği söylemek gerekirse, Richtech Robotics geçen yıl faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) zararı etti. Gerçekten de, bu süre içinde 3,8 milyon ABD$ nakit tüketti ve 2,3 milyon ABD$ zarar etti. Ancak en azından yakın vadede büyümeye harcamak için bilançosunda 6,05 milyon ABD doları var. Richtech Robotics'in gelir artışı geçen yıl parladı, bu nedenle zamanı geldiğinde kâra geçebilecek bir konumda olabilir. Bu kârlardan önce yatırım yaparak, hissedarlar daha büyük ödüller umuduyla daha fazla risk alırlar. Borcu analiz ederken odaklanılması gereken alanın bilanço olduğu açıktır. Ancak sonuçta her şirket bilanço dışında da riskler içerebilir. Örneğin - Richtech Robotics'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var.

Tüm bunlardan sonra, sağlam bir bilançoya sahip hızlı büyüyen bir şirketle daha çok ilgileniyorsanız, gecikmeden net nakit büyüme hisse senetleri listemize göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.