Powell Industries, Inc. (NASDAQ:POWL) Şirketini İncelemek İçin Şu An Uygun Bir An mı?

Powell Industries, Inc.(NASDAQ:POWL), büyük sermayeli bir hisse senedi olmayabilir, ancak NASDAQGS'de son birkaç ayda %80'lik önemli bir hisse fiyatı artışı gördü. Hisse fiyatlarındaki son ralli, şirketi doğru yöne itti, ancak hala yıllık zirvesinin gerisinde kalıyor. Neredeyse hiçbir analist tarafından ele alınmayan küçük sermayeli bir hisse senedi olarak, hisse senedini gerçeğe uygun değere yaklaştırmak için daha az faaliyet olduğundan, genellikle yanlış fiyatlandırma için daha fazla fırsat vardır. Burada hala satın almak için bir fırsat var mı? Bugün Powell Industries'in görünümü ve değerlemesine ilişkin en son verileri analiz ederek fırsatın hala mevcut olup olmadığını göreceğiz.

Powell Industries için son analizimize bakın

Powell Industries'in Değeri Nedir?

Şirketin fiyat-kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelimize göre, hisse senedi fiyatı haklı görünüyor. Bu örnekte fiyat-kazanç oranını kullandık çünkü nakit akışlarını tahmin etmek için yeterli görünürlük yok. Hissenin 21,35x'lik oranı şu anda sektördeki benzerlerinin 21,35x'lik oranının biraz üzerinde işlem görüyor, bu da Powell Industries'i bugün satın alırsanız, bunun için nispeten makul bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Ve Powell Industries'in uzun vadede bu seviyede işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, o zaman diğer sektör emsallerine kıyasla yalnızca oldukça önemsiz bir dezavantaj olmalıdır. Buna ek olarak, Powell Industries'in hisse fiyatı oldukça istikrarlı görünüyor, bu da diğer sektör emsallerinin fiyat katları civarında işlem gördüğü için gelecekte düşük satın alma şansının daha az olabileceği anlamına gelebilir. Bunun nedeni, hisse senedinin düşük betası göz önüne alındığında daha geniş pazardan daha az değişken olmasıdır.

Powell Industries ne tür bir büyüme sağlayacak?

Bir hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, özellikle de portföyünüzde büyüme arayan bir yatırımcıysanız, gelecekteki görünüm önemli bir husustur. Her ne kadar değer yatırımcıları en önemli olanın fiyata göre içsel değer olduğunu iddia etse de, daha cazip bir yatırım tezi ucuz fiyata yüksek büyüme potansiyeli olacaktır. Önümüzdeki yıl Powell Industries'in kazançlarının %21 oranında artması bekleniyor, bu da oldukça iyimser bir geleceğe işaret ediyor. Bu da daha güçlü nakit akışlarına yol açarak daha yüksek bir hisse değerini besleyecektir.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? POWL'un gelecekteki iyimser büyümesi, hisselerin sektör fiyat katları civarında işlem görmesiyle mevcut hisse fiyatına yansıtılmış gibi görünüyor. Ancak, şirketin finansal gücü gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. POWL'a son baktığınız zamandan bu yana bu faktörler değişti mi? Fiyatın endüstri PE oranının altında dalgalanması durumunda satın almak için yeterli inancınız olacak mı?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? POWL'u takip ediyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü için şu an satın almak için en uygun zaman olmayabilir. Bununla birlikte, olumlu görünüm POWL için cesaret vericidir, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için bilançosunun gücü gibi diğer faktörleri daha derinlemesine incelemeye değer olduğu anlamına gelir.

Powell Industries'i daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, şu anda hangi risklerle karşı karşıya olduğuna da bakmalısınız. Simply Wall St'de Powell Industries için 2 uyarı işareti bulduk ve bunların dikkatinizi hak ettiğini düşünüyoruz.

Powell Industries ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.