Yatırımcılar Polar Power, Inc. şirketinin (NASDAQ:POLA) Gelirlerini Satın Almıyor

Polar Power, Inc.(NASDAQ:POLA) 0,5x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, ABD'deki tüm Elektrik şirketlerinin neredeyse yarısının 1,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 5x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Polar Power için son analizimizi görüntüleyin

Polar Power Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Polar Power'ın geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Belki de yatırımcılar güçlü gelir artışı beklentilerinin ufukta görünmediğini düşündükleri için F/K düşük kalmaktadır. Dolayısıyla hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Polar Power hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Polar Power'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %4,8'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ayı saymazsak, gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %69 oranında artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %4,6'lık bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %11'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük olacak.

Bu bilgiler ışığında Polar Power'ın neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Son Söz

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Beklendiği gibi, Polar Power'ın analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünmektedir. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Polar Power için bilmeniz gereken 5 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 3'ü bize pek uymuyor!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.