Polar Power, Inc. (NASDAQ:POLA) Hisselerinin %48'lik Düşüşü Bir Fırsata İşaret Edebilir Ancak Biraz İnceleme Gerektiriyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Polar Power, Inc.(NASDAQ:POLA) hisse fiyatı son otuz günde %48 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %75'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından Polar Power, 0,4x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira Amerika Birleşik Devletleri'nde Elektrik sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Polar Power için son analizimize göz atın

Polar Power Son Dönemde Nasıl Performans Gösterdi?

Polar Power'ın gelirlerinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Pek çok kişi, bu saygın gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Polar Power'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Polar Power'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %26 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %145 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %26 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü.

Bunu akılda tutarak, Polar Power'ın F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Polar Power hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Polar Power'ın şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/S ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü şirketin son üç yıllık büyümesi sektörün genel tahminlerinden daha yüksek. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansının altında yatan önemli riskler olduğunu ve bunun da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse en azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Polar Power için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2'si biraz tatsız!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.