Hisseleri %32 Yükselen Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) İçin Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

Plug Power Inc.(NASDAQ:PLUG) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %32 değer kazandı. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarının son bir yıldaki %75'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri Elektrik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 1,7x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Plug Power'ı 2,7x P/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Plug Power için son analizimize bakın

Plug Power Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Plug Power'ın gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı bir dönem geçiriyor. Görünüşe göre pek çok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Plug Power hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Plug Power'ın sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %38'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %190 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %41'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yılda %45 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Plug Power'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bununla birlikte, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Plug Power'ın P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Plug Power'ın P/S'si, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiğinden beri yükselişte. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Analistler Plug Power'ın gelirlerinin sektörün geri kalanıyla aynı seviyede büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek P/S oranının beklenmedik olmasına yol açıyor. Sektörle aynı seviyede gelir artışı gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş olarak kalmasını beklemiyoruz. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Plug Power için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si göz ardı edilemez.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.