Yatırımcılar Optex Systems Holdings, Inc'i (NASDAQ:OPXS) Geri Çekiyor

Optex Systems Holdings, Inc'in (NASDAQ:OPXS) şu anda 17,7x olan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının, medyan F/K oranının 17x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, F/K'yı açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Optex Systems Holdings için son zamanlar oldukça avantajlı oldu çünkü kazançları çok hızlı bir şekilde artıyor. Birçok kişi güçlü kazanç performansının azalmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'nın yükselmesini engellemiş olabilir. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak pek gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Optex Systems Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Optex Systems Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Optex Systems Holdings'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Optex Systems Holdings'in F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %118 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %133 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %10 büyüme göstereceği tahmin edilen piyasa ile karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış kazanç sonuçlarına göre daha güçlüdür.

Bunun ışığında, Optex Systems Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması ilginçtir. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarına ulaştığına inanıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü tespit etmekle sınırlamaktır.

Optex Systems Holdings'i incelediğimizde, mevcut piyasa beklentilerinden daha iyi görünen üç yıllık kazanç trendlerinin F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını gördük. Piyasadan daha hızlı büyüyen güçlü kazançlar gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, Optex Systems Holdings 'in yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin endişe verici olduğunu unutmayın.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.