Orion Energy Systems Değerleme
OESX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OESX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OESX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OESX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
OESX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| OESX'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$31.76m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
OESX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
DFLI Dragonfly Energy Holdings | 0.6x | 35.9% | US$33.1m |
APWC Asia Pacific Wire & Cable | 0.08x | n/a | US$34.8m |
SVT Servotronics | 0.7x | n/a | US$30.8m |
SMXT SolarMax Technology | 1.1x | n/a | US$40.4m |
OESX Orion Energy Systems | 0.3x | 14.0% | US$31.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: OESX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
OESX'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: OESX Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
OESX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: OESX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$0.99 | US$2.50 +152.5% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.85 | US$2.50 +193.3% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.87 | US$2.50 +187.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.09 | US$2.50 +129.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.04 | US$2.50 +140.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.96 | US$2.50 +160.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.85 | US$2.50 +195.6% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.88 | US$2.50 +183.8% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.94 | US$2.50 +167.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.03 | US$4.50 +336.9% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.87 | US$5.00 +477.0% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.91 | US$5.00 +449.5% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.99 | US$4.00 +303.6% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.97 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.26 | US$4.00 +217.5% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.49 | US$4.00 +168.5% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.87 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.66 | US$4.00 +141.0% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.09 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.63 | US$4.00 +145.4% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.45 | US$4.00 +175.9% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.96 | 3 |
| May ’24 | US$1.52 | US$4.00 +163.2% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.85 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.03 | US$4.00 +97.0% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.88 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.05 | US$4.00 +95.1% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.94 | 3 |
| Feb ’24 | US$1.72 | US$4.00 +132.6% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.03 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.82 | US$4.33 +138.1% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.87 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.15 | US$4.33 +101.6% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.80 | US$4.33 +140.7% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.99 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.