Manitex International, Inc. (NASDAQ:MNTX) Hisseleri %27 Yükseldikten Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

Zaten güçlü olan Manitex International, Inc.(NASDAQ:MNTX) hisseleri, son otuz günde %27'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %119'luk devasa artışın zirvesinde yer alıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Makine sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranları (veya "P/S") 1,4x'in üzerindeyken, Manitex International'ı 0,6x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Manitex International için son analizimizi görüntüleyin

Manitex International Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Manitex International'ın son dönemdeki gelir artışı sektöre paralel bir seyir izledi. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Manitex International hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Manitex International'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %17'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %66 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden iki analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %5,3 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %7,4 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında Manitex International'ın neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Manitex International'ın hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, Manitex International'ın analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Görüşünüze karar vermeden önce, Manitex International için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi biraz endişe verici!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.