Limbach Holdings, Inc. şirketinin (NASDAQ:LMB) %29'luk Fiyat Artışı Kazançlarla Uyumsuz

Limbach Holdings, Inc.(NASDAQ:LMB) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemden sonra %29 değer kazandı. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %173'e ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından Limbach Holdings, 25,9x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir, zira ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'in altında F/K oranlarına sahiptir ve 9x'in altındaki F/K'lar bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Limbach Holdings son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönlendirmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Limbach Holdings için son analizimize bakın

Analistlerin Limbach Holdings'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

F/K oranını haklı çıkarmak için Limbach Holdings'in piyasanın çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Kazanç büyümesinin son yılını gözden geçirirsek, şirket %114'lük müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %421 artış gösterdi. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %9,8 oranında artması bekleniyor. Bu arada, piyasanın geri kalanının yılda %9,9 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da önemli bir fark yaratmıyor.

Bu bilgiler ışığında, Limbach Holdings'in piyasaya kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı, analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bununla birlikte, bu seviyedeki kazanç artışının eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Limbach Holdings'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisse fiyatlarındaki güçlü artış Limbach Holdings'in F/K'sını da yüksek seviyelere taşıdı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Limbach Holdings'in şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi yalnızca daha geniş pazarla uyumlu. Şu anda nispeten yüksek olan hisse fiyatından rahatsızız çünkü gelecekte elde edileceği tahmin edilen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Limbach Holdings için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti de bulduk.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.