iPower Inc. (NASDAQ:IPW) Hisseleri %32 Uçtu Ancak Yatırımcılar Büyüme İçin Alım Yapmıyor

iPower Inc.(NASDAQ:IPW) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %32'lik artışla aldı. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %17 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Distribütörleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, iPower'ı 0,2x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

iPower için son analizimizi görüntüleyin

iPower'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken iPower'ın gelirleri son zamanlarda geriye doğru gittiği için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin iPower'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için iPower'ın sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %3,6 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirlerde toplamda %72'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %1,0 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün genelinin %4,9 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, iPower'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin üst düzey büyümesini geliştirmemesi halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli var.

iPower'ın P/S'sinin Alt Satırı

Son hisse fiyatı artışı iPower'ın F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmak için yeterli olmadı. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleri ile iPower'ın P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değildir. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Fikrinizi belirlemeden önce, iPower için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.