Piyasa Katılımcıları IES Holdings, Inc. şirketinin (NASDAQ:IESC) Kazançlarını Kabul Ederek Hisseleri %26 Yükseltti

Zaten güçlü olan IES Holdings, Inc.(NASDAQ:IESC) hisseleri, son otuz günde %26'lık bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %284'lük büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyatı yükseldiğinden beri, IES Holdings 25,2x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'in altında F/K oranlarına sahiptir ve hatta 9x'ten düşük F/K'lar bile olağandışı değildir. Yine de, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Son zamanlarda IES Holdings için kazançları çok hızlı bir şekilde arttığı için oldukça avantajlı oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü kazanç artışının yakın gelecekte daha geniş pazardan daha iyi performans göstermeye yeteceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz endişeli olabilirler.

IES Holdings için son analizimize bakın

IES Holdings için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Büyüme Ölçütleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

F/K oranını haklı çıkarmak için IES Holdings'in piyasanın üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Kazanç büyümesinin son yılını gözden geçirirsek, şirket %114'lük müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %174 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %12 büyüme göstereceği tahmin edilen piyasa ile karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış kazanç sonuçlarına göre daha güçlüdür.

Bu bilgiler ışığında, IES Holdings'in piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı bu güçlü büyümenin devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Son Söz

IES Holdings hisseleri doğru yönde bir itme aldı, ancak F/K'sı da yükseldi. Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

IES Holdings'in yüksek F/K oranını, beklendiği gibi son üç yıllık büyümesinin daha geniş piyasa tahminlerinden daha yüksek olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, IES Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.