Yatırımcılar Greenland Technologies Holding Corporation (NASDAQ:GTEC) Hisselerini %35 Saklıyor

Greenland Technologies Holding Corporation(NASDAQ:GTEC) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %35 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Yine de kötü bir ay, hisse senedinin %34 değer kazanmasıyla geçtiğimiz yılı tamamen mahvetmedi ki bu da boğa piyasasında bile harika bir durum.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Greenland Technologies Holding'in şu anda 16x olan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının, medyan F/K oranının 17x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Son zamanlarda Greenland Technologies Holding için kazançları diğer birçok şirketten daha hızlı düştüğü için avantajlı olmadı. Belki de birçok kişi bu kötü kazanç performansının yakında piyasa ortalamalarına geri dönmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Greenland Technologies Holding için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Greenland Technologies Holding hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Greenland Technologies Holding İçin Büyüme Var mı?

Greenland Technologies Holding'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %65'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu, EPS'nin son üç yılda toplamda %58 düşmesi nedeniyle uzun vadede kazançlarda da bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilir.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %85'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın yılda yalnızca %10 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Greenland Technologies Holding'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Greenland Technologies Holding'in F/K'sının Alt Satırı

Greenland Technologies Holding'in düşen hisse senedi fiyatı, F/K oranını piyasanın geri kalanına yaklaştırdı. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumamak konusunda uyarıyoruz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Greenland Technologies Holding'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasadan daha hızlı büyüme gösteren güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Grönland Technologies Holding için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti de bulduk.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.