DXP Enterprises, Inc. (NASDAQ:DXPE) Hissesinin %36'lık Artışının Haklı Görünmesi İçin Daha İyi Kazançlar Gerekiyor

DXP Enterprises, Inc.(NASDAQ:DXPE) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %36'lık mükemmel bir kazanç elde etti. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %65 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, DXP Enterprises'ın 10,6x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda DXP Enterprises için kazançları çok hızlı bir şekilde arttığı için oldukça avantajlı olmuştur. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü kazanç artışının yakın gelecekte daha geniş piyasanın altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

DXP Enterprises için son analizimize bakın

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde DXP Enterprises hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

DXP Enterprises İçin Herhangi Bir Büyüme Var mı?

DXP Enterprises'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %58'lik olağanüstü bir kazanç sağladı. Yine de, EPS toplamda üç yıl öncesine göre neredeyse hiç artmadı, bu da ideal değil. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun olmayacaklardır.

Bu son orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %12'lik büyüme tahminine karşı tartmak, yıllık bazda belirgin şekilde daha az çekici olduğunu göstermektedir.

Bu bilgiler ışığında, DXP Enterprises'ın neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, borsayı takip etmeye devam edeceğine inandıkları bir şeyi elde tutmaktan rahatsız oldu.

Son Söz

DXP Enterprises'ın hisseleri sağlam bir artış göstermiş olabilir, ancak F/K'sı kesinlikle yüksek seviyelere ulaşmadı. Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

DXP Enterprises'ın düşük F/K oranını, son üç yıllık büyümesinin beklendiği gibi daha geniş piyasa tahminlerinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sunmayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, DXP Enterprises için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi göz ardı edilmemelidir).

Bu riskler DXP Enterprises hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.