CSW Industrials, Inc. şirketinin (NASDAQ:CSWI) Fiyatı Kazançlarla Uyumsuz

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 16x'in altındayken, CSW Industrials, Inc.(NASDAQ:CSWI) hissesini 31,2x F/K oranıyla tamamen uzak durulması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K'nın rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

CSW Industrials, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan kazanç artışı ile nispeten iyi bir performans sergiliyor. F/K muhtemelen yüksek çünkü yatırımcılar bu güçlü kazanç performansının devam edeceğini düşünüyor. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

CSW Industrials için en son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, CSW Industrials hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

CSW Industrials'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %28'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, EPS'yi son üç yılda toplamda %102 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden ikili analistlere göre EPS'nin önümüzdeki yıl %9,8 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %10'luk büyüme oranına benzer bir şekilde şekilleniyor.

Bu bilgiler ışığında, CSW Industrials'ın piyasaya kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bununla birlikte, bu seviyedeki kazanç büyümesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

CSW Industrials'ın F/K'sının Alt Satırı

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

CSW Industrials'ın şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi yalnızca daha geniş pazarla uyumlu. Piyasa benzeri bir büyüme ile ortalama bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zordur.

Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. CSW Industrials içinücretsiz bil anço analizimiz aracılığıyla altı basit kontrol ile ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

CSW Industrials'ın işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.