CSW Industrials, Inc. (NASDAQ:CSWI) ile Ödediğinizin Karşılığını Alacaksınız Gibi Görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 16x'in altındayken, CSW Industrials, Inc.(NASDAQ:CSWI) hissesini 38,4x F/K oranıyla tamamen uzak durulması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K'nın rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile CSW Industrials son zamanlarda oldukça iyi durumda. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki olumsuzlukları çoğundan daha iyi atlatmaya devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

CSW Industrials için son analizimize bakın

Analistlerin CSW Industrials'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

CSW Industrials'ın F/K oranı, çok güçlü büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %11'lik iyi bir kazanç sağladı. Sevindirici bir şekilde, EPS de kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %111 artış gösterdi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %25'lik bir büyüme kaydedilecek. Bu arada, piyasanın geri kalanının yalnızca %12 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında CSW Industrials'ın piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

CSW Industrials'ın yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken başka hayati risk faktörleri de var ve CSW Industrials için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.