Byrna Technologies (NASDAQ:BYRN) son 7 günde 15 milyon ABD doları piyasa değeri kaybetmiş olsa da, hissedarlar 5 yılda %307 artış gösterdi

Byrna Technologies Inc.(NASDAQ:BYRN) hissedarları, hisse fiyatının geçen hafta %11 düştüğünü gördükten sonra endişelenmiş olabilir. Ancak bu, hisse senedinin performansının beş yıl boyunca müthiş olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kesin olmak gerekirse, hisse senedi fiyatı beş yıl öncesine göre %307 daha yüksek, bu da her açıdan harika bir performans. Dolayısıyla hisse fiyatındaki son düşüşün, hikayesinin üzücü olduğu anlamına geldiğini düşünmüyoruz. Bilinçli yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken en önemli şey, temelde yatan işletmenin hisse fiyatı kazancını haklı çıkarıp çıkaramayacağıdır. Ne yazık ki tüm hissedarlar hisseyi uzun vadede ellerinde tutmayacaktır, bu nedenle son on iki aydaki %42'lik düşüşe takılanlar için bir düşünce ayırın.

Geçtiğimiz hafta şirketin beş yıllık getirisini azaltmış olsa da, temel işletmenin son trendlerine bakalım ve kazançların uyumlu olup olmadığını görelim.

Byrna Technologies için son analizimize bakın

Byrna Technologies son on iki ayda kârlı olmadığından, hisse fiyatı ile hisse başına kazanç (EPS) arasında güçlü bir korelasyon görmemiz pek olası değildir. Muhtemelen gelir bir sonraki en iyi seçeneğimizdir. Genel olarak, kârı olmayan şirketlerin her yıl ve iyi bir hızla gelirlerini artırması beklenir. Tahmin edebileceğiniz gibi, hızlı gelir büyümesi, sürdürüldüğünde, genellikle hızlı kâr büyümesine yol açar.

Son on yılın yarısında Byrna Technologies yılda %54 oranında gelir artışıyla övünebilir. Bu, çoğu kâr öncesi şirketin çok üzerindedir. Neyse ki piyasa bunu kaçırmadı ve bu süre zarfında hisse fiyatını yılda %32 artırdı. Bu güçlü performansa rağmen, Byrna Technologies gibi en iyi performans gösteren şirketlerin on yıllar boyunca kazanmaya devam ettiği bilinmektedir. Bu yüzden bu şirkete daha yakından bakmanızı tavsiye ederiz, ancak piyasanın iyimser göründüğünü de unutmayın.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Son üç ayda içeriden bazı önemli alımlar olduğunu görmek güzel. Bu olumlu bir gelişme. Bununla birlikte, kazanç ve gelir büyüme trendlerinin dikkate alınması gereken daha önemli faktörler olduğunu düşünüyoruz. Analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, Byrna Technologies hakkında bir görüş oluşturmanıza yardımcı olacaktır

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %20 değer kazanırken, Byrna Technologies hissedarları %42 değer kaybetti. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre boyunca piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. İşin iyi tarafı, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %32'lik bir kazançla para kazandılar. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar dikkate alınmaya değer bir fırsat olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Byrna Technologies'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örnek olarak: Byrna Technologies için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

İçeridekilerin hisse satın aldığı pek çok başka şirket var. İçeridekilerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesini muhtemelen kaçırmak istemezsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.