Blue Bird'ün (NASDAQ:BLBD) kazanç büyüme oranı, hissedarlara sağlanan %14'lük YBBO'nun gerisinde kaldı

Genel olarak aktif hisse senedi seçiminin amacı, piyasa ortalamasından daha üstün getiri sağlayan şirketleri bulmaktır. Aktif hisse senedi seçimi riskler içerse de (ve çeşitlendirme gerektirse de) aşırı getiri de sağlayabilir. Örneğin, Blue Bird hisse fiyatı beş yılda %93 artarak %74'lük piyasa getirisini (temettüler göz ardı edildiğinde) kolayca aşmıştır. Öte yandan, daha yakın zamandaki kazançlar o kadar etkileyici olmadı ve hissedarlar sadece %57 kazandı.

Uzun vadeli performans iyi olduğundan ancak son zamanlarda %5,9'luk bir geri çekilme yaşandığından, temellerin hisse fiyatıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edelim.

Blue Bird için son analizimize bakın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Blue Bird zarardan karlılığa geçmiştir. Bu genellikle olumlu bir gelişme olarak kabul edilir, bu nedenle hisse fiyatının yükselmesini bekleriz.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Blue Bird'ün son üç yılda kârlılığını artırdığını biliyoruz, peki gelecekte ne olacak? Blue Bird'ün bilanço gücü hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Farklı Bir Bakış Açısı

Blue Bird'ün hissedarlarını son on iki ayda %57'lik bir toplam hissedar getirisi ile ödüllendirdiğini görmek güzel. Bu, on yılın yarısındaki yıllık %14'lük getiriden daha iyi ve şirketin son zamanlarda daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Blue Bird'ü daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu amaçla, Blue Bird'de tespit ettiğimiz 2 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

Elbette Blue Bird satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.