BioNexus Gene Lab Corp. (NASDAQ:BGLC) Hisse Senetleri %234 Arttı Ancak F/K Hala Makul Görünüyor

BioNexus Gene Lab Corp.(NASDAQ:BGLC) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %234'lük bir kazançla yoluna devam ediyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarının son bir yıldaki %85'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Distribütörleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 1,2x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, BioNexus Gene Lab'ı 2,7x P/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

BioNexus Gene Lab için son analizimizi görüntüleyin

BioNexus Gene Lab'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Örnek vermek gerekirse, BioNexus Gene Lab'ın gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Pek çok kişi şirketin önümüzdeki dönemde diğer şirketlerin çoğundan daha iyi performans göstermesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın çökmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda oldukça gergin olabilirler.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde BioNexus Gene Lab hakkındakiücretsiz raporumuz şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

BioNexus Gene Lab'ınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %8,8'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %41 oranında artmıştır. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Önümüzdeki 12 ayda yalnızca %5,1 büyüme göstermesi beklenen sektörle kıyaslandığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, BioNexus Gene Lab'in F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı bu güçlü büyümenin devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

BioNexus Gene Lab hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak bunun sonucunda P/S'si yükseldi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, BioNexus Gene Lab incelememiz, mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründükleri için üç yıllık gelir eğilimlerinin yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelecekte devam eden potansiyel gelir artışının şişirilmiş bir F/K'yı garanti edecek kadar büyük olduğunu düşünüyor. Son orta vadeli koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü destek sağlamaya devam edeceklerdir.

Ayrıca, BioNexus Gen Laboratuvarı ile tespit ettiğimiz bu 4 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (2 tanesi biraz endişe verici).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.