AerSale Değerleme
ASLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ASLE ( $6.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.51 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASLE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ASLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ASLE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| ASLE'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1x |
| Satış | US$344.75m |
| Piyasa Değeri | US$335.23m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.5x |
| PEG Oranı | 9.3x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ASLE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.6x | ||
PKE Park Aerospace | 5.2x | n/a | US$305.6m |
NPK National Presto Industries | 1.6x | n/a | US$566.0m |
BYRN Byrna Technologies | 5.9x | 22.4% | US$435.0m |
TATT TAT Technologies | 1.7x | n/a | US$247.4m |
ASLE AerSale | 1x | 11.4% | US$335.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ASLE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (3.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ASLE'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ASLE Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ASLE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1x |
| Adil PS Oran | 1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ASLE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$6.30 | US$7.33 +16.4% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.37 | US$7.67 +42.8% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.06 | US$8.33 +64.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.09 | US$9.00 +76.8% | 17.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.59 | US$10.50 +59.3% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.51 | US$10.50 +61.3% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7.57 | US$10.50 +38.7% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.10 | US$10.50 +47.9% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.36 | US$10.50 +42.7% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$9.05 | US$16.00 +76.8% | 19.3% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$9.17 | US$16.75 +82.7% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.70 | US$16.75 +31.9% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$14.37 | US$16.75 +16.6% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$15.30 | US$18.00 +17.6% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$5.37 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.94 | US$18.00 +20.5% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$5.06 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.75 | US$18.00 +22.0% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$5.09 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.71 | US$21.00 +42.8% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$6.59 | 4 |
| Jul ’24 | US$14.70 | US$21.00 +42.9% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$6.51 | 4 |
| Jun ’24 | US$14.91 | US$21.00 +40.8% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.57 | 4 |
| May ’24 | US$16.82 | US$21.50 +27.8% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.10 | 4 |
| Apr ’24 | US$17.22 | US$21.50 +24.9% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.36 | 4 |
| Mar ’24 | US$20.01 | US$21.75 +8.7% | 6.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$9.05 | 4 |
| Feb ’24 | US$18.93 | US$21.75 +14.9% | 6.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$9.17 | 4 |
| Jan ’24 | US$16.22 | US$20.75 +27.9% | 7.1% | US$23.00 | US$19.00 | US$12.70 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.77 | US$21.33 +35.3% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$14.37 | 3 |
| Nov ’23 | US$20.35 | US$21.50 +5.7% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$15.30 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
0.1%
1Y
33.4%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
0.7%
1Y
15.8%
CK Hutchison Holdings
HK$154.0b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.18
7D
4.6%
1Y
4.6%