American Superconductor Corporation (NASDAQ:AMSC) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olması Nedeniyle %32 Roketlendi

American Superconductor Corporation(NASDAQ:AMSC) hisseleri sadece geçen ay %32'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Geçtiğimiz ay, geçen yılki %231'lik devasa artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, Amerika Birleşik Devletleri Elektrik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 1,7x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, American Superconductor'ı 2,9x P/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

American Superconductor için son analizimizi görüntüleyin

American Superconductor Nasıl Performans Gösteriyor?

American Superconductor'ın son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benzer oldu. Birçok kişi vasat gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir ve bu da P/S oranının düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde American Superconductor hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

American Superconductor İçin Yeterli Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

American Superconductor'ın P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %14'lük kayda değer bir artış gösterdi. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %53 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %15 oranında artması bekleniyor. Sektörün %25 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, American Superconductor'ın F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

American Superconductor'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

American Superconductor'ın hisselerindeki büyük sıçrama şirketin F/K'sını oldukça yükseltti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Analistlerin American Superconductor için sektörden daha zayıf gelir artışı rakamları tahmin etmesine rağmen, bu durum P/S'yi en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Zayıf bir gelir görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının çok daha büyük bir düşüş riskiyle karşı karşıya kalacağından ve F/K rakamlarını aşağı çekeceğinden şüpheleniyoruz. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, American Superconductor için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.