50 Düştü Ancak Agrify Corporation (NASDAQ:AGFY) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Agrify Corporation(NASDAQ:AGFY) hisse fiyatı son otuz günde %50 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %93'lük bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Amerika Birleşik Devletleri Makine sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,4x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Agrify'ın 0,2x fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") iyi yatırım beklentilerine sahip bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz anlaşılabilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Agrify için en son analizimize bakın

Agrify Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, Agrify'ın son zamanlarda azalan geliri üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle P/S'nin düşük olmasıdır. Agrify'da yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaklardır.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Agrify'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Agrify'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geçtiğimiz yılın mali tablolarını incelerken, şirketin gelirlerinin %74 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ancak, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %112 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %1,7 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü.

Bu bilgiler ışığında, Agrify'ın sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Agrify'ın hisselerinin güney yönlü hareketleri, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Agrify'ın şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/S ile işlem görmesine çok şaşırdık çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş sektör tahminlerinden daha yüksek. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetinin altında yatan bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Agrify 'da farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 5 uyarı işareti var .

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.