Trinity Bank N.A Değerleme

TYBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TYBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TYBT ( $83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $132.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TYBT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TYBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TYBT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TYBT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TYBT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TYBT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarUS$8.42m
Piyasa DeğeriUS$93.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TYBT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TYBT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
KISB Kish Bancorp
7xn/aUS$95.8m
PMHG Prime Meridian Holding
11.7xn/aUS$92.9m
ADKT Adirondack Trust
6.6xn/aUS$88.4m
HARL Harleysville Financial
9.1xn/aUS$83.6m
TYBT Trinity Bank N.A
10.6xn/aUS$93.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TYBT Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TYBT'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TYBT 10.6xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TYBT Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TYBT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TYBT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TYBT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin