Southern Michigan Bancorp, Inc.

OTCPK:SOMC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$85.3m

Southern Michigan Bancorp Değerleme

SOMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOMC ( $18.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarUS$10.19m
Piyasa DeğeriUS$85.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
HARL Harleysville Financial
9.4xn/aUS$83.6m
CNBB CNB Community Bancorp
7.9xn/aUS$84.0m
ADKT Adirondack Trust
6.6xn/aUS$88.4m
PFBX Peoples Financial
3.8xn/aUS$83.4m
SOMC Southern Michigan Bancorp
8.4xn/aUS$85.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOMC Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOMC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SOMC 8.4xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOMC Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOMC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%