M&F Bancorp Değerleme

MFBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFBP ( $18.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFBP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MFBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFBP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFBP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFBP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFBP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarUS$5.46m
Piyasa DeğeriUS$36.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFBP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
RBAZ RBAZ Bancorp
11.1xn/aUS$36.6m
PBBK PB Bankshares
22.2xn/aUS$33.3m
INFT Infinity Bancorp
10.3xn/aUS$29.8m
SLRK Solera National Bancorp
2.6xn/aUS$41.7m
MFBP M&F Bancorp
6.6xn/aUS$36.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFBP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (11.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFBP'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MFBP 6.6xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFBP Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFBP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFBP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MFBP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin