First Reliance Bancshares, Inc.

OTCPK:FSRL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$79.0m

First Reliance Bancshares Değerleme

FSRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FSRL ( $9.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FSRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarUS$5.78m
Piyasa DeğeriUS$79.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
CYVF Crystal Valley Financial
7.8xn/aUS$81.6m
OFED Oconee Federal Financial
24.5xn/aUS$81.9m
JDVB JD Bancshares
9.9xn/aUS$79.4m
FMBM F & M Bank
13.4xn/aUS$73.1m
FSRL First Reliance Bancshares
13.7x22.3%US$79.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (13.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSRL'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FSRL 13.7xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSRL Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.79
US$12.13
+23.9%
5.2%US$12.75US$11.50n/a2
Nov ’25US$9.90
US$12.13
+22.5%
5.2%US$12.75US$11.50n/a2
Oct ’25US$10.14
US$11.88
+17.1%
7.4%US$12.75US$11.00n/a2
Sep ’25US$9.36
US$11.88
+26.9%
7.4%US$12.75US$11.00n/a2
Aug ’25US$9.10
US$11.13
+22.3%
1.1%US$11.25US$11.00n/a2
Jul ’25US$7.89
US$10.63
+34.7%
5.9%US$11.25US$10.00n/a2
Jun ’25US$8.05
US$10.63
+32.0%
5.9%US$11.25US$10.00n/a2
May ’25US$8.05
US$10.25
+27.3%
2.4%US$10.50US$10.00n/a2
Apr ’25US$8.25
US$10.50
+27.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$8.40
US$10.50
+25.0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$8.57
US$9.63
+12.3%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Dec ’24US$7.75
US$9.13
+17.7%
1.4%US$9.25US$9.00n/a2
Nov ’24US$7.18
US$9.13
+27.1%
1.4%US$9.25US$9.00US$9.902
Oct ’24US$7.20
US$9.13
+26.7%
1.4%US$9.25US$9.00US$10.142
Sep ’24US$7.25
US$9.13
+25.9%
1.4%US$9.25US$9.00US$9.362
Jul ’24US$6.37
US$9.50
+49.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.892
Jun ’24US$6.84
US$9.50
+38.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.052
May ’24US$7.40
US$9.50
+28.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.052
Feb ’24US$8.50
US$11.00
+29.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$8.642
Jan ’24US$8.72
US$11.50
+31.9%
4.3%US$12.00US$11.00US$8.572
Dec ’23US$9.15
US$11.50
+25.7%
4.3%US$12.00US$11.00US$7.752
Nov ’23US$8.90
US$11.50
+29.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$7.182

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin