Freedom Financial Holdings, Inc.

OTCPK:FDVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$76.4m

Freedom Financial Holdings Değerleme

FDVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FDVA ( $10.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FDVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.4x
KazançlarUS$1.55m
Piyasa DeğeriUS$76.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
PBCO PBCO Financial
51.5xn/aUS$75.4m
UNIB University Bancorp
16.1xn/aUS$85.2m
AUBN Auburn National Bancorporation
95.7xn/aUS$82.2m
MCBK Madison County Financial
16xn/aUS$64.9m
FDVA Freedom Financial Holdings
49.4xn/aUS$76.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDVA Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDVA'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FDVA 49.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDVA Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FDVA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin