Elmer Bancorp Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ELMA ( $21.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.8 )

ELMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELMA ( $21.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.9x
Kazançlar	US$2.77m
Piyasa Değeri	US$24.61m

ELMA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.8x
PEBC Peoples Bancorp	5.3x	n/a	US$24.3m
CYSM Community Bancorp of Santa Maria	6x	n/a	US$23.6m
SCYT Security Bancorp	6.9x	n/a	US$25.8m
HVLM Huron Valley Bancorp	9.2x	n/a	US$23.3m
ELMA Elmer Bancorp	8.9x	n/a	US$24.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELMA Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELMA'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELMA Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELMA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

-4.9%

-0.4%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

0.8%

8.9%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

-9.6%

39.0%