Citizens Bancorp Değerleme

CZBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CZBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CZBC ( $10.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CZBC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CZBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CZBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CZBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CZBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CZBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$3.72m
Piyasa DeğeriUS$58.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CZBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CZBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
UWHR Uwharrie Capital
6.4xn/aUS$59.5m
CPBI Central Plains Bancshares
16.1xn/aUS$59.7m
FSMK 1ST SUMMIT BANCORP of Johnstown
22.9xn/aUS$60.6m
BKOR Oak Ridge Financial Services
10.1xn/aUS$56.9m
CZBC Citizens Bancorp
15.7xn/aUS$58.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CZBC Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CZBC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CZBC 15.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CZBC Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CZBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CZBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CZBC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin