Cashmere Valley Bank Değerleme

CSHX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSHX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSHX ( $59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $139.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSHX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CSHX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSHX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSHX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSHX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSHX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarUS$28.79m
Piyasa DeğeriUS$214.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSHX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSHX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
PWOD Penns Woods Bancorp
12.2xn/aUS$235.3m
CVCY Central Valley Community Bancorp
9.2x39.8%US$235.3m
MLGF Malaga Financial
8.9xn/aUS$204.4m
ESSA ESSA Bancorp
11xn/aUS$194.8m
CSHX Cashmere Valley Bank
7.4xn/aUS$214.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSHX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (10.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSHX'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CSHX 7.4xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSHX Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSHX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSHX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CSHX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin