Chesapeake Financial Shares, Inc.

OTCPK:CPKF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$88.2m

Chesapeake Financial Shares Değerleme

CPKF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPKF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPKF ( $18.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $71.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPKF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CPKF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CPKF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPKF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPKF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
SFDL Security Federal
9xn/aUS$86.3m
OFED Oconee Federal Financial
26.3xn/aUS$87.8m
CMTV Community Bancorp
7.6xn/aUS$93.9m
CYVF Crystal Valley Financial
7.8xn/aUS$87.6m
CPKF Chesapeake Financial Shares
9.5x12.3%US$88.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPKF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (12.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPKF'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPKF Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPKF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPKF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPKF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin