Chesapeake Financial Shares, Inc.

OTCPK:CPKF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$88.8m

Chesapeake Financial Shares Değerleme

CPKF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPKF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPKF ( $18.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $70.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPKF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CPKF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPKF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPKF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPKF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPKF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$9.29m
Piyasa DeğeriUS$88.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPKF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPKF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
SFDL Security Federal
9.4xn/aUS$89.5m
NACB National Capital Bancorp
14.1xn/aUS$77.4m
CMTV Community Bancorp
7.5xn/aUS$91.0m
MGYR Magyar Bancorp
11.1xn/aUS$86.1m
CPKF Chesapeake Financial Shares
9.6xn/aUS$88.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPKF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (10.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPKF'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPKF 9.6xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPKF Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPKF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPKF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPKF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin