Metropolitan Bank Holding Corp.

NYSE:MCB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$686.3m

Metropolitan Bank Holding Değerleme

MCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCB ( $61.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $179.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MCB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
FSBC Five Star Bancorp
16.1x21.1%US$695.4m
SMBC Southern Missouri Bancorp
14.6x15.3%US$758.6m
HTBI HomeTrust Bancshares
10.6x-5.4%US$622.6m
HBT HBT Financial
10.8x-1.7%US$747.3m
MCB Metropolitan Bank Holding
11.6x23.7%US$686.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (13.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCB'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCB Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.89
US$69.33
+12.0%
3.8%US$73.00US$67.00n/a3
Nov ’25US$53.23
US$69.33
+30.3%
3.8%US$73.00US$67.00n/a3
Oct ’25US$50.16
US$66.38
+32.3%
6.2%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$51.71
US$64.83
+25.4%
8.7%US$70.00US$57.00n/a3
Aug ’25US$48.09
US$64.83
+34.8%
8.7%US$70.00US$57.00n/a3
Jul ’25US$42.55
US$52.67
+23.8%
6.3%US$55.00US$48.00n/a3
Jun ’25US$42.05
US$53.33
+26.8%
4.4%US$55.00US$50.00n/a3
May ’25US$40.91
US$52.50
+28.3%
4.8%US$55.00US$50.00n/a4
Apr ’25US$36.43
US$52.50
+44.1%
4.8%US$55.00US$50.00n/a4
Mar ’25US$38.00
US$59.00
+55.3%
10.0%US$66.00US$50.00n/a4
Feb ’25US$45.21
US$61.50
+36.0%
4.8%US$66.00US$58.00n/a4
Jan ’25US$55.38
US$57.00
+2.9%
7.2%US$60.00US$50.00n/a4
Dec ’24US$41.89
US$53.33
+27.3%
8.8%US$60.00US$50.00n/a3
Nov ’24US$32.66
US$53.33
+63.3%
8.8%US$60.00US$50.00US$53.233
Oct ’24US$36.28
US$58.33
+60.8%
10.7%US$65.00US$50.00US$50.163
Sep ’24US$40.79
US$62.50
+53.2%
4.0%US$65.00US$60.00US$51.712
Aug ’24US$46.06
US$60.00
+30.3%
8.3%US$65.00US$55.00US$48.092
Jul ’24US$34.73
US$56.00
+61.2%
10.7%US$62.00US$50.00US$42.552
Jun ’24US$28.17
US$53.00
+88.1%
17.0%US$62.00US$44.00US$42.052
May ’24US$26.70
US$53.00
+98.5%
17.0%US$62.00US$44.00US$40.912
Apr ’24US$33.89
US$71.50
+111.0%
11.9%US$80.00US$63.00US$36.432
Mar ’24US$55.91
US$71.50
+27.9%
11.9%US$80.00US$63.00US$38.002
Feb ’24US$58.35
US$71.50
+22.5%
11.9%US$80.00US$63.00US$45.212
Jan ’24US$58.67
US$78.50
+33.8%
14.6%US$90.00US$67.00US$55.382
Dec ’23US$62.71
US$100.00
+59.5%
10.0%US$110.00US$90.00US$41.892
Nov ’23US$66.43
US$100.00
+50.5%
10.0%US$110.00US$90.00US$32.662

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin