Southside Bancshares Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SBSI ( $37.22 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $69.28 )

SBSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBSI ( $37.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $69.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SBSI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SBSI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBSI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

SBSI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	5.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.4x
CTBI Community Trust Bancorp	13.9x	7.5%	US$953.0m
CNOB ConnectOne Bancorp	16.5x	43.0%	US$952.3m
BRKL Brookline Bancorp	15x	21.9%	US$996.7m
OCFC OceanFirst Financial	12.1x	6.1%	US$1.0b
SBSI Southside Bancshares	13.4x	2.5%	US$992.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBSI'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBSI Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.4x
Adil PE Oran	12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.